Nota:

Cuando esté interesado en vender su negocio, debe responder las preguntas relacionadas con la venta del negocio. Esto es necesario para determinar el “valor justo de mercado” o rango de valores para su empresa.

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS PUEDEN SER NECESARIOS O DEBERÁN ESTAR DISPONIBLES PARA UN COMPRADOR Y UN PRESTAMISTA SI EL COMPRADOR ESTÁ UTILIZANDO FINANCIAMIENTO EXTERNO (pueden aplicarse otros documentos)

REGISTROS FINANCIEROS

  • ESTADOS FINANCIEROS HISTÓRICOS (De los últimos tres años)
    • Estados de pérdidas y ganancias, balance
    • Extracto de cuenta
  • DECLARACIONES DE IMPUESTOS FEDERALES (Para los tres años de declaración de impuestos más recientes)*
    • Declaraciones de impuestos corporativos (formulario 1120 o 1120)
    • Anexo C (Formulario 1040)
    • Declaración de impuestos de sociedad (formulario 1065)
    • Declaración de impuestos sobre las ventas
    • Declaración de impuestos sobre la nómina
  • Financiero Interino (Para el período de informe más reciente)
  • Cronograma de todo el endeudamiento del negocio
  • Informe de antigüedad de cuentas por cobrar
  • Información de inventario
  • Resumen del informe de progreso del trabajo en curso

ACTIVOS DE LA EMPRESA E INMUEBLES

  • Lista de activos a incluir en la venta
  • Lista de Bienes que no quedarán excluidos de la venta
  • Lista de activos que no aparecen en el balance
  • Copias de arrendamientos de bienes inmuebles y equipos
  • Descripción legal de cualquier bien inmueble incluido en la venta
  • Tasaciones de bienes inmuebles y/o equipos (si están disponibles)
  • Informes/encuestas ambientales

RELACIONADOS CON EL EMPLEADO

  • Cualquier contrato de trabajo, convenios de representación, etc.
  • Organigrama (descripción del puesto y tasas de compensación)
  • Copias de cualquier plan de pensión y/o participación en las ganancias
  • Compra/venta y/o pactos de accionistas
  • Beneficios para empleados, seguro médico grupal, etc.

CONTRATOS, POLÍTICAS, MARKETING ETC.

  • Copias de todas las pólizas de Seguro
  • Folletos, anuncios, anuncios en páginas amarillas, artículos, mapas, etc.
  • Lista de contratos de servicios
  • Copias de cualquier patente, derechos de autor, marcas comerciales o contratos de valor